worklog/2022/nina.md

2022/01/28（五)

• 郵寄cj通報資料
• 匯款cj勞資協商
• 匯款111年1月薪資

2022/01/27(四)

• 郵寄pt統一禮券
• 整理新竹縣Sbir人事成本變動會計報告

2022/01/26(三)

• 取回團體服
• 線上審查會議出席簽到表及期中審查意見表簽回
• 更正人事變更
• justco卡片連絡事項

2022/01/25(二)

• 採購文件夾
• 整理費用申請、律師、配音酬勞
• 更新sbir薪資清冊、支付證明與投保資料

• 整理cj歷年薪資清冊、投保證明、加班費核算、請假單、加班單

  2022/01/24（一)

• 週會

• 110年年終發放

• 掃瞄工作記錄並傳給sbir窗口

• 寄信禮券

• 開立幸福空間及工研院發票

2022/01/22(六)

• 週會

• 同仁年終明細登入匯入表

  2022/01/21(五)

• 核算110年年終

• 核算CJ加班費

• 整理CJ一月出勤明細

2022/01/20(四)

• 工研院報價
• 連絡同仁出勤表、工時表簽名及工作記錄簿交付
• 第四季董事會開會日期連繫
• 期中線上審查事宜連絡

• 2022/01/19(三)

• sbir會計審查

• 整理固資給育嘉會計師事務所

• 公司出勤記錄表製作

2022/01/18(二)

• taka發票作廢重開
• 第四季董事會召開日期確認信件
• 統一禮券採購
• 工研院報價
• 新竹縣sbir會計審查影本列出
• 取消尾牙
• 年終發放1.24、薪資1.28
• 列印所有人的所得扣繳憑單並套印信封

2022/01/17(一)

• 月結廠商請款
• ARK電子發票開立並通知請款
• 會計師函證資
• 綠界收款連結設定

2022/01/14(五)

• 各類所得薪資及其他收入建檔
• 申報110年各類所得扣繳申報完成
• 確認並繳交剩餘團體服費用

• 與宗佑討論請假制度系統化

  2022/01/13（四）

• 110年11-12月營業稅申報

• 整理1100831及1101231財產目錄明細

• 列印11009-11投保人員明細

• 幸福空間代營運第11期電子發票開立

• 廠商及應納營業稅費用申請

2022/01/12(三)

• 整理sbir廠商匯款資料
• 整理sbir9-12計畫人員薪資結構及付款證明
• 擬定資遣同意書
• 匯給健豪M號服飾製作費用

2022/01/11(二)

• 郵寄聯經MOU
• 匯入11011-11012營業稅資料至關貿系統
• 核對關貿系統資料並上傳申報
• 核對中信銀資料至110年12月

• 全國租借客服詢問

  2022/01/10(一)

• 週會

• 計算11012月所得扣繳稅及單位與個人補充保費

• 中信銀代扣繳稅及保費繳納

• 員工代墊款請款申請

• Mike投保薪資調整

2022/01/07(五)

• 聯經1月11與21號活動整理
• 12月底應付費用補登傳票

• 勾稽核對11-12月進項稅額

  2022/01/06(四)

• 健豪印刷帳號申請

• 下訂客家服

• 下載財政部電子發票110年11-12月資料

• 110年12月請款單補登傳票

2022/01/05(三)

• 戴逸之12月顧問費用申請及發放
• 整理育嘉會計事務所財產目錄清單
• 新竹縣sbir期中財務審查期中會計報告文件整理

2022/01/04(二)

• 110年營業收入與專案明細核對
• 110年預收貨款轉營收
• 110年11月進、銷稅額
• 預訂尾牙桌數
• 新竹縣sbir110年9月至12月人事、材料、攤提及原用設備使用表記錄整理
• 郵寄公益團體禮品

2022/01/03(一)

• 吳猷暉新人報到手續
• 週會
• 110年禮券、其他、執行業務、薪資所得核對
• 110年固定資產成本及折舊攤提列傳票
• 110年廣告收入核對